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大成景禄灵活配置混合A(003373)

2020-09-25     1.2394-0.9510%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款448.3464.6219.2529.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计89.0553.630.310.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.578.370.000.03
  清算备付金411.8850.800.000.14
  应收股票清算款0.00167.090.000.00
  新股申购款1.560.050.150.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,181.1721,677.8731.7244.97
负债
  应付基金管理费17.4310.220.020.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.362.550.000.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.6746.390.0015.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.5327.330.000.04
  其他应付款项11.776.450.000.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额983.8494.540.0215.54
  基金单位总额31,987.5921,674.1636.8334.40
  未分配净收益6,209.74-90.83-5.14-4.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,197.3421,583.3331.6929.43
  负债及持有人权益合计39,181.1721,677.8731.7244.97