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大成景禄灵活配置混合C(003374)

2022-08-15     1.45220.0620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,180.003,700.001,060.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.54207.7324.67448.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计667.48647.85910.8789.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3815.7939.1340.57
  清算备付金570.34332.18504.52411.88
  应收股票清算款916.47132.79697.000.00
  新股申购款0.110.176.511.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,830.7976,164.1276,730.4539,181.17
负债
  应付基金管理费31.8736.7536.5217.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.979.199.134.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,800.00800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款623.310.00494.9298.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.4042.3668.5148.53
  其他应付款项8.9011.3117.9111.77
  应付利息0.000.00-0.750.00
  应付赎回款0.320.416.640.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.822.422.710.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额727.23105.193,437.92983.84
  基金单位总额40,923.6350,825.4351,263.4231,987.59
  未分配净收益22,179.9325,233.5022,029.126,209.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,103.5776,058.9373,292.5438,197.34
  负债及持有人权益合计63,830.7976,164.1276,730.4539,181.17