0.6658% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,000.00 | 9,996.86 | 13,000.00 | 12,999.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,836.77 | 810.69 | 1,318.87 | 1,636.96 |
| 应收股利 | 37.57 | 0.00 | 82.93 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.45 | 32.86 | 37.07 | 36.47 |
| 清算备付金 | 3,306.49 | 2,880.78 | 1,743.81 | 1,517.37 |
| 应收股票清算款 | 777.10 | 2,062.02 | 743.37 | 3,512.34 |
| 新股申购款 | 5.63 | 5.65 | 2.14 | 4.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,687.27 | 128,603.03 | 123,650.32 | 127,468.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 109.16 | 130.49 | 121.22 | 129.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.19 | 21.75 | 20.20 | 21.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,148.04 | 946.65 | 492.97 | 2,633.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 148.01 | 88.84 | 71.94 | 118.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 185.41 | 212.32 | 28.13 | 45.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,609.02 | 1,400.06 | 734.45 | 2,949.19 |
| 基金单位总额 | 62,886.56 | 66,276.68 | 69,345.86 | 77,528.28 |
| 未分配净收益 | 45,191.69 | 60,926.29 | 53,570.00 | 46,991.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,078.25 | 127,202.97 | 122,915.87 | 124,519.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,687.27 | 128,603.03 | 123,650.32 | 127,468.53 |