行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康策略优选混合(003378)

2021-05-07     2.1253-2.0373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.002,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,612.697,316.4691.91114.02
  应收股利0.000.000.002.14
  利息合计1.0281.03139.56430.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金73.8762.2312.1413.26
  清算备付金1,062.79688.97702.60241.07
  应收股票清算款0.00204.042,137.67516.86
  新股申购款1,392.06660.3631.353.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值252,154.91161,118.2091,470.7085,737.50
负债
  应付基金管理费296.20183.73111.3991.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.3730.6218.5715.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,040.009,040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,576.1337.101,714.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金100.1681.0324.4410.27
  其他应付款项14.4112.107.6910.94
  应付利息0.000.00-0.020.67
  应付赎回款2,687.881,453.32245.7858.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.751.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,724.141,797.913,162.869,228.31
  基金单位总额113,532.59100,231.2169,361.5167,993.09
  未分配净收益131,898.1859,089.0818,946.338,516.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值245,430.77159,320.2988,307.8376,509.19
  负债及持有人权益合计252,154.91161,118.2091,470.7085,737.50