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民生加银鑫享债券A(003382)

2022-07-01     0.89790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,000.040.000.0071,900.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款947.8482.2139,089.9950,108.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,095.6513,178.7829,111.2636,154.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.625.7615.563.91
  清算备付金612.145,754.455,757.26415.32
  应收股票清算款3,248.87428.050.00161.15
  新股申购款0.0031.74333.12493.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,767.90533,013.201,147,189.191,913,277.33
负债
  应付基金管理费36.94143.82290.02539.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.2335.9572.50134.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00108,888.49306,601.09353,404.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.781.311.325.27
  其他应付款项20.0011.3221.9111.50
  应付利息0.0018.1687.6917.38
  应付赎回款37,550.74452.65460.8427,629.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.9363.41163.38203.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,645.39109,645.50307,757.16382,077.24
  基金单位总额54,278.49354,497.08695,206.271,295,148.67
  未分配净收益-5,155.9868,870.62144,225.76236,051.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,122.51423,367.70839,432.031,531,200.08
  负债及持有人权益合计86,767.90533,013.201,147,189.191,913,277.33