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工银全球美元债A类人民币(003385)

2024-07-22     1.0382-0.1251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,426.371,241.921,086.161,239.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00497.650.577.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,440.2316,017.1810,909.439,833.32
负债
  应付基金管理费31.196.915.627.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.442.532.061.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.428.1716.402.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款150.60141.7638.3845.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.851.110.830.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.58161.0163.4657.69
  基金单位总额59,501.9014,853.0010,692.879,573.44
  未分配净收益2,721.751,003.17153.10202.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,223.6515,856.1710,845.969,775.63
  负债及持有人权益合计62,440.2316,017.1810,909.439,833.32