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工银全球美元债(QDII)A现汇(003386)

2021-03-04     0.16090.1245%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款387.79459.031,732.491,095.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计111.69122.65103.53124.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00152.050.000.00
  新股申购款96.4229.40141.57210.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,060.5512,355.4612,098.9115,251.19
负债
  应付基金管理费9.539.488.6611.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.332.322.122.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.2216.458.0219.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款268.50130.21366.86248.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.351.231.111.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290.33160.37387.55284.43
  基金单位总额11,423.0411,282.8811,142.2014,782.96
  未分配净收益1,347.18912.20569.15183.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,770.2212,195.0811,711.3514,966.76
  负债及持有人权益合计13,060.5512,355.4612,098.9115,251.19