资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 11,010.03 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 314.79 | 499.11 | 429.41 | 539.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 8,764.90 | 7,925.95 | 7,995.84 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.32 | 1.02 | 0.00 | 2.88 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 353,242.86 | 446,484.77 | 465,458.74 | 432,580.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 81.71 | 85.72 | 85.50 | 87.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 27.24 | 28.57 | 28.50 | 29.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 21,252.90 | 109,202.31 | 117,811.57 | 91,092.12 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 7.75 | 9.13 | 6.99 |
其他应付款项 | 14.19 | 22.93 | 11.84 | 22.93 |
应付利息 | 0.00 | 21.35 | 10.73 | 26.17 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.53 | 1.57 | 1.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,376.03 | 109,369.15 | 117,958.84 | 91,266.20 |
基金单位总额 | 319,501.12 | 329,528.03 | 329,536.15 | 329,582.90 |
未分配净收益 | 12,365.72 | 7,587.59 | 17,963.75 | 11,731.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 331,866.84 | 337,115.62 | 347,499.90 | 341,314.10 |
负债及持有人权益合计 | 353,242.86 | 446,484.77 | 465,458.74 | 432,580.30 |