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安信尊享纯债(003395)

2024-05-24     1.05240.0475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款319.32509.13517.59314.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.2618.240.000.32
  清算备付金356.38414.160.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值340,392.62387,128.48372,280.22353,242.86
负债
  应付基金管理费76.0772.9485.0581.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6812.1614.1727.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,517.9390,838.7537,316.9421,252.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.9821.5726.7714.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,635.6690,945.4237,443.3021,376.03
  基金单位总额289,491.07289,491.50319,495.12319,501.12
  未分配净收益10,265.886,691.5715,341.8112,365.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值299,756.96296,183.07334,836.92331,866.84
  负债及持有人权益合计340,392.62387,128.48372,280.22353,242.86