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安信尊享纯债债券(003395)

2022-01-21     1.02750.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,010.030.0011,010.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款429.41539.86504.98560.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,925.957,995.846,903.739,513.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.880.004.09
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值465,458.74432,580.30423,710.69477,438.25
负债
  应付基金管理费85.5087.2884.7088.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5029.0928.2329.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款117,811.5791,092.1279,008.99126,824.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.136.999.797.58
  其他应付款项11.8422.9310.9422.00
  应付利息10.7326.175.3426.37
  应付赎回款0.000.000.6642.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.571.637.482.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117,958.8491,266.2079,156.13127,044.37
  基金单位总额329,536.15329,582.90335,319.00335,959.31
  未分配净收益17,963.7511,731.219,235.5614,434.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值347,499.90341,314.10344,554.56350,393.88
  负债及持有人权益合计465,458.74432,580.30423,710.69477,438.25