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安信尊享纯债债券(003395)

2023-01-20     1.00720.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,010.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.79499.11429.41539.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.008,764.907,925.957,995.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.321.020.002.88
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值353,242.86446,484.77465,458.74432,580.30
负债
  应付基金管理费81.7185.7285.5087.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.2428.5728.5029.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,252.90109,202.31117,811.5791,092.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.759.136.99
  其他应付款项14.1922.9311.8422.93
  应付利息0.0021.3510.7326.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.531.571.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,376.03109,369.15117,958.8491,266.20
  基金单位总额319,501.12329,528.03329,536.15329,582.90
  未分配净收益12,365.727,587.5917,963.7511,731.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值331,866.84337,115.62347,499.90341,314.10
  负债及持有人权益合计353,242.86446,484.77465,458.74432,580.30