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东方红优享红利混合(003396)

2021-12-08     2.24191.7288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,327.5214,654.8718,048.9417,614.30
  应收股利189.7494.0087.7382.15
  利息合计4.751.701.913.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.8027.7027.3978.93
  清算备付金128.88195.35119.10317.41
  应收股票清算款0.021,068.400.03944.39
  新股申购款522.12183.98758.61251.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值266,947.31268,305.01215,046.93234,469.28
负债
  应付基金管理费317.94328.68262.77291.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.9954.7843.7948.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00225.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.2554.5524.06508.42
  其他应付款项22.3624.4923.5312.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,020.751,565.091,389.992,177.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,454.292,027.601,744.153,264.44
  基金单位总额106,801.11110,132.02116,366.82137,411.49
  未分配净收益158,691.91156,145.4096,935.9693,793.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值265,493.02266,277.41213,302.78231,204.84
  负债及持有人权益合计266,947.31268,305.01215,046.93234,469.28