-1.6773% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,743.00 | 56,362.54 | 26,120.73 | 41,327.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 126.36 | 0.00 | 189.74 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 4.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.97 | 22.30 | 27.31 | 25.80 |
| 清算备付金 | 3,212.70 | 108.33 | 165.58 | 128.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,495.69 | 0.03 | 0.02 |
| 新股申购款 | 12.40 | 12.63 | 0.00 | 522.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 142,821.90 | 158,895.91 | 200,043.73 | 266,947.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 186.00 | 187.70 | 254.67 | 317.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.00 | 31.28 | 42.45 | 52.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 61.69 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 53.31 | 40.25 |
| 其他应付款项 | 87.10 | 82.77 | 22.00 | 22.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 81.52 | 792.93 | 0.00 | 1,020.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 385.62 | 1,094.69 | 434.11 | 1,454.29 |
| 基金单位总额 | 76,972.08 | 83,643.33 | 89,098.03 | 106,801.11 |
| 未分配净收益 | 65,464.21 | 74,157.89 | 110,511.59 | 158,691.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 142,436.28 | 157,801.22 | 199,609.62 | 265,493.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,821.90 | 158,895.91 | 200,043.73 | 266,947.31 |