0.5444% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,499.84 | 474.05 | 434.69 | 102.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 262.46 | 280.75 | 127.68 | 35.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.82 | 7.04 | 2.89 | 2.88 |
| 清算备付金 | 594.17 | 1,045.87 | 342.76 | 170.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,969.70 | 0.00 | 9.39 |
| 新股申购款 | 20.89 | 38.15 | 337.77 | 12.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,378.90 | 98,719.27 | 48,089.29 | 16,926.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.99 | 67.50 | 29.63 | 11.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.10 | 10.12 | 4.44 | 1.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,070.00 | 11,600.00 | 3,150.00 | 3,730.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,382.50 | 0.00 | 197.20 | 62.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.34 | 1.25 | 3.11 | 0.90 |
| 其他应付款项 | 20.16 | 10.05 | 16.57 | 9.31 |
| 应付利息 | -5.32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.26 | 3,117.08 | 105.30 | 34.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.80 | 0.65 | 0.31 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,615.83 | 14,806.64 | 3,506.32 | 3,849.94 |
| 基金单位总额 | 64,219.08 | 66,468.27 | 36,893.01 | 12,227.77 |
| 未分配净收益 | 27,543.99 | 17,444.35 | 7,689.97 | 849.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 91,763.07 | 83,912.63 | 44,582.98 | 13,077.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,378.90 | 98,719.27 | 48,089.29 | 16,926.95 |