1.3333% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 337.46 | 235.37 | 4,499.84 | 474.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 221.20 | 235.67 | 262.46 | 280.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.62 | 13.32 | 5.82 | 7.04 |
| 清算备付金 | 2,603.31 | 765.44 | 594.17 | 1,045.87 |
| 应收股票清算款 | 994.93 | 408.21 | 0.00 | 2,969.70 |
| 新股申购款 | 163.57 | 653.98 | 20.89 | 38.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,593.11 | 96,087.11 | 111,378.90 | 98,719.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.32 | 65.28 | 73.99 | 67.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.55 | 9.79 | 11.10 | 10.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,470.00 | 23,200.00 | 15,070.00 | 11,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 706.94 | 417.08 | 4,382.50 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 56.68 | 17.92 | 10.34 | 1.25 |
| 其他应付款项 | 19.63 | 10.54 | 20.16 | 10.05 |
| 应付利息 | -14.36 | 8.93 | -5.32 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.29 | 165.35 | 52.26 | 3,117.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.51 | 0.41 | 0.80 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,354.56 | 23,895.32 | 19,615.83 | 14,806.64 |
| 基金单位总额 | 52,168.18 | 51,187.37 | 64,219.08 | 66,468.27 |
| 未分配净收益 | 34,070.37 | 21,004.42 | 27,543.99 | 17,444.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,238.55 | 72,191.79 | 91,763.07 | 83,912.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,593.11 | 96,087.11 | 111,378.90 | 98,719.27 |