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工银可转债债券(003401)

2021-03-05     1.3987-0.6111%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款474.05434.69102.7019.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计280.75127.6835.8577.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.042.892.882.22
  清算备付金1,045.87342.76170.66108.52
  应收股票清算款2,969.700.009.3972.60
  新股申购款38.15337.7712.260.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,719.2748,089.2916,926.9520,306.11
负债
  应付基金管理费67.5029.6311.2015.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.124.441.682.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,600.003,150.003,730.001,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00197.2062.6075.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.253.110.901.60
  其他应付款项10.0516.579.3121.13
  应付利息0.00-0.250.000.76
  应付赎回款3,117.08105.3034.163.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.650.310.090.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,806.643,506.323,849.942,041.84
  基金单位总额66,468.2736,893.0112,227.7719,669.76
  未分配净收益17,444.357,689.97849.23-1,405.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,912.6344,582.9813,077.0118,264.27
  负债及持有人权益合计98,719.2748,089.2916,926.9520,306.11