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工银可转债债券(003401)

2022-05-13     1.36041.3333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款337.46235.374,499.84474.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计221.20235.67262.46280.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.6213.325.827.04
  清算备付金2,603.31765.44594.171,045.87
  应收股票清算款994.93408.210.002,969.70
  新股申购款163.57653.9820.8938.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,593.1196,087.11111,378.9098,719.27
负债
  应付基金管理费70.3265.2873.9967.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.559.7911.1010.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,470.0023,200.0015,070.0011,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款706.94417.084,382.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.6817.9210.341.25
  其他应付款项19.6310.5420.1610.05
  应付利息-14.368.93-5.320.00
  应付赎回款34.29165.3552.263,117.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.510.410.800.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,354.5623,895.3219,615.8314,806.64
  基金单位总额52,168.1851,187.3764,219.0866,468.27
  未分配净收益34,070.3721,004.4227,543.9917,444.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,238.5572,191.7991,763.0783,912.63
  负债及持有人权益合计118,593.1196,087.11111,378.9098,719.27