0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 268.44 | 3,976.03 | 7,304.94 | 8,527.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 202.29 | 139.98 | 163.38 | 119.97 |
| 清算备付金 | 3,460.84 | 6,309.48 | 6,936.49 | 4,128.22 |
| 应收股票清算款 | 10,879.46 | 15,066.44 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 49.24 | 245.47 | 203.95 | 833.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 324,761.76 | 585,025.74 | 658,095.14 | 688,212.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 144.68 | 286.26 | 271.32 | 240.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.00 | 61.34 | 58.14 | 51.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 88,032.99 | 153,894.44 | 175,332.50 | 184,203.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.00 | 6,594.58 | 8,199.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 566.05 | 384.17 | 296.50 | 261.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,318.59 | 16,141.31 | 620.48 | 201.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.35 | 0.71 | 2.03 | 2.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 99,094.66 | 170,774.22 | 183,175.55 | 193,160.98 |
| 基金单位总额 | 136,630.58 | 231,630.65 | 271,622.67 | 291,549.93 |
| 未分配净收益 | 89,036.52 | 182,620.87 | 203,296.92 | 203,501.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225,667.10 | 414,251.52 | 474,919.59 | 495,051.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 324,761.76 | 585,025.74 | 658,095.14 | 688,212.23 |