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工银可转债债券(003401)

2021-04-16     1.34830.5444%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,499.84474.05434.69102.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计262.46280.75127.6835.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.827.042.892.88
  清算备付金594.171,045.87342.76170.66
  应收股票清算款0.002,969.700.009.39
  新股申购款20.8938.15337.7712.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,378.9098,719.2748,089.2916,926.95
负债
  应付基金管理费73.9967.5029.6311.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1010.124.441.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,070.0011,600.003,150.003,730.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,382.500.00197.2062.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.341.253.110.90
  其他应付款项20.1610.0516.579.31
  应付利息-5.320.00-0.250.00
  应付赎回款52.263,117.08105.3034.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.800.650.310.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,615.8314,806.643,506.323,849.94
  基金单位总额64,219.0866,468.2736,893.0112,227.77
  未分配净收益27,543.9917,444.357,689.97849.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,763.0783,912.6344,582.9813,077.01
  负债及持有人权益合计111,378.9098,719.2748,089.2916,926.95