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华商瑞丰短债债券A(003403)

2024-03-18     1.13230.0177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,903.8822,008.710.0075,323.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款420.92377.92187.371,847.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,261.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.010.00
  清算备付金0.000.000.530.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款153.646,670.6084.3653.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,071.64150,482.0646,226.05382,906.25
负债
  应付基金管理费28.4220.6910.1016.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.476.903.375.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,720.150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.77
  其他应付款项14.6423.6414.4818.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.540.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.426.314.034.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.9263.983,755.4460.74
  基金单位总额155,284.33137,809.6138,414.06357,703.03
  未分配净收益17,713.4012,608.484,056.5525,142.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,997.72150,418.0842,470.61382,845.51
  负债及持有人权益合计173,071.64150,482.0646,226.05382,906.25