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华商瑞丰短债债券A(003403)

2022-11-29     1.0874-0.0551%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0075,323.730.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款187.371,847.68106.27212.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,261.00582.97707.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.000.00
  清算备付金0.530.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款84.3653.83500.903.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,226.05382,906.2556,567.4342,067.80
负债
  应付基金管理费10.1016.7213.5613.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.375.574.524.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,720.150.0010,699.951,099.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.772.482.71
  其他应付款项14.4818.939.8618.93
  应付利息0.000.001.290.31
  应付赎回款0.540.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.034.867.154.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,755.4460.7410,745.251,152.32
  基金单位总额38,414.06357,703.0342,683.4038,743.15
  未分配净收益4,056.5525,142.483,138.792,172.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,470.61382,845.5145,822.1940,915.49
  负债及持有人权益合计46,226.05382,906.2556,567.4342,067.80