0.0478% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.21 | 56.32 | 154.69 | 474.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,442.56 | 6,361.81 | 1,237.91 | 3,229.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.27 | 3.71 | 0.41 | 11.37 |
| 清算备付金 | 7,096.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 654,580.50 | 540,953.36 | 98,673.26 | 503,312.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 122.99 | 131.60 | 24.98 | 124.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.00 | 43.87 | 8.33 | 41.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 170,199.94 | 6,339.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.89 | 4.23 | 0.90 | 1.79 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 9.07 | 18.00 | 11.38 |
| 应付利息 | 98.67 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.49 | 23.48 | 6.76 | 17.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170,569.75 | 6,553.98 | 58.98 | 197.22 |
| 基金单位总额 | 392,351.46 | 392,349.91 | 74,146.76 | 378,564.31 |
| 未分配净收益 | 91,659.29 | 142,049.46 | 24,467.52 | 124,551.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 484,010.75 | 534,399.37 | 98,614.28 | 503,115.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 654,580.50 | 540,953.36 | 98,673.26 | 503,312.66 |