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南方多元债券发起式(003406)

2021-01-22     1.34680.0149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款474.12621.81142.0284.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,229.418,429.843,518.7837.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3712.214.003.36
  清算备付金0.0029.495.1736.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值503,312.66509,632.17202,931.861,805.42
负债
  应付基金管理费124.86129.5549.890.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.6243.1816.630.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00517.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0083.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.791.230.990.00
  其他应付款项11.3817.005.749.65
  应付利息0.000.000.000.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.5640.9013.940.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.22231.8787.19610.99
  基金单位总额378,564.31405,284.24163,641.211,000.00
  未分配净收益124,551.13104,116.0739,203.46194.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值503,115.44509,400.31202,844.671,194.44
  负债及持有人权益合计503,312.66509,632.17202,931.861,805.42