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南方多元债券发起式(003406)

2022-08-12     1.25470.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.2156.32154.69474.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,442.566,361.811,237.913,229.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.273.710.4111.37
  清算备付金7,096.940.000.000.00
  应收股票清算款30.200.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值654,580.50540,953.3698,673.26503,312.66
负债
  应付基金管理费122.99131.6024.98124.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.0043.878.3341.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款170,199.946,339.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.780.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.894.230.901.79
  其他应付款项21.009.0718.0011.38
  应付利息98.671.760.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.4923.486.7617.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额170,569.756,553.9858.98197.22
  基金单位总额392,351.46392,349.9174,146.76378,564.31
  未分配净收益91,659.29142,049.4624,467.52124,551.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值484,010.75534,399.3798,614.28503,115.44
  负债及持有人权益合计654,580.50540,953.3698,673.26503,312.66