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景顺长城景颐盛利债券A(003409)

2018-09-20     1.1580-0.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-092018-09-202018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.00113.76118.19100.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.191.07102.74262.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.793.833.30
  清算备付金0.000.0046.9576.35
  应收股票清算款0.000.000.00102.14
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71.19117.614,995.2520,880.52
负债
  应付基金管理费0.000.032.117.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.531.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0032.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.241.014.86
  其他应付款项27.6547.8318.756.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0025.160.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.6573.2622.4652.58
  基金单位总额38.1739.094,888.5220,551.76
  未分配净收益5.375.2584.27276.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43.5544.354,972.7920,827.93
  负债及持有人权益合计71.19117.614,995.2520,880.52