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华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)

2024-12-05     1.2263-1.3276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款247.04423.113,290.921,432.03
  应收股利108.795.48215.760.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.162.512.49
  清算备付金19.5470.382,186.8625.71
  应收股票清算款0.0052.34226.40269.15
  新股申购款3.9538.028.4148.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,679.1610,150.7620,330.0315,348.28
负债
  应付基金管理费8.1310.1724.4320.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.704.073.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8621.7225.6849.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.0762.144,613.16908.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.73136.524,669.86982.93
  基金单位总额8,376.838,906.7911,310.078,944.89
  未分配净收益-747.401,107.454,350.105,420.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,629.4310,014.2415,660.1614,365.35
  负债及持有人权益合计7,679.1610,150.7620,330.0315,348.28