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华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) - 搜狐基金
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)
2024-12-05
1.2263-1.3276%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 247.04 | 423.11 | 3,290.92 | 1,432.03 |
应收股利 | 108.79 | 5.48 | 215.76 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.33 | 0.16 | 2.51 | 2.49 |
清算备付金 | 19.54 | 70.38 | 2,186.86 | 25.71 |
应收股票清算款 | 0.00 | 52.34 | 226.40 | 269.15 |
新股申购款 | 3.95 | 38.02 | 8.41 | 48.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,679.16 | 10,150.76 | 20,330.03 | 15,348.28 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.13 | 10.17 | 24.43 | 20.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.36 | 1.70 | 4.07 | 3.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 40.61 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.86 | 21.72 | 25.68 | 49.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.07 | 62.14 | 4,613.16 | 908.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 49.73 | 136.52 | 4,669.86 | 982.93 |
基金单位总额 | 8,376.83 | 8,906.79 | 11,310.07 | 8,944.89 |
未分配净收益 | -747.40 | 1,107.45 | 4,350.10 | 5,420.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,629.43 | 10,014.24 | 15,660.16 | 14,365.35 |
负债及持有人权益合计 | 7,679.16 | 10,150.76 | 20,330.03 | 15,348.28 |