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华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)

2021-10-15     2.35961.4489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款299.00199.67152.67273.43
  应收股利12.640.0023.660.00
  利息合计0.050.300.020.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.255.060.450.85
  清算备付金44.5611.223.7456.80
  应收股票清算款0.0044.8075.3950.81
  新股申购款6.582.1113.2114.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,729.513,327.482,967.033,106.76
负债
  应付基金管理费4.464.073.463.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.680.580.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.750.0077.56239.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.432.705.765.33
  其他应付款项4.584.112.536.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.6273.3018.4315.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.5884.86108.32269.75
  基金单位总额1,528.261,479.681,525.511,797.39
  未分配净收益2,099.671,762.931,333.201,039.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,627.933,242.622,858.712,837.01
  负债及持有人权益合计3,729.513,327.482,967.033,106.76