3.8722% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,432.03 | 320.76 | 393.66 | 299.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 86.19 | 4.51 | 12.64 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.49 | 0.75 | 2.48 | 0.25 |
| 清算备付金 | 25.71 | 0.04 | 36.15 | 44.56 |
| 应收股票清算款 | 269.15 | 53.88 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 48.22 | 41.83 | 0.00 | 6.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,348.28 | 5,681.41 | 6,170.58 | 3,729.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.90 | 6.31 | 7.10 | 4.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.48 | 1.05 | 1.18 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 5.43 |
| 其他应付款项 | 49.91 | 8.95 | 9.01 | 4.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 908.64 | 181.97 | 54.79 | 50.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 982.93 | 198.28 | 78.70 | 101.58 |
| 基金单位总额 | 8,944.89 | 3,146.01 | 2,749.29 | 1,528.26 |
| 未分配净收益 | 5,420.46 | 2,337.13 | 3,342.60 | 2,099.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,365.35 | 5,483.14 | 6,091.89 | 3,627.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,348.28 | 5,681.41 | 6,170.58 | 3,729.51 |