-0.0333% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-02-06 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61.86 | 69.72 | 9,498.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 5.10 | 768.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.84 | 520.00 |
| 应收股票清算款 | 186.57 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 248.50 | 255.65 | 38,756.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.01 | 0.05 | 7.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.02 | 2.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.03 | 0.09 |
| 其他应付款项 | 36.30 | 44.00 | 16.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36.34 | 44.12 | 8,526.60 |
| 基金单位总额 | 100.54 | 100.57 | 30,001.85 |
| 未分配净收益 | 111.63 | 110.96 | 228.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212.17 | 211.53 | 30,230.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 248.50 | 255.65 | 38,756.86 |