行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保添利货币A(003422)

2022-11-29     0.36660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,003.08218,052.6119,937.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180,627.97350,703.17802,558.631,136,655.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,352.267,079.3418,151.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款70,228.1272,023.735,043.9330,000.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,153,557.451,102,063.841,816,072.722,158,729.29
负债
  应付基金管理费335.31382.84554.17696.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费111.77127.61184.72232.10
  应付收益34.1479.9390.11145.69
  卖出回购债券款132,027.810.00221,151.32315,434.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0053.1077.7762.92
  其他应付款项70.0612.9012.7924.90
  应付利息0.000.0020.0227.71
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.110.0013.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132,601.91682.51222,128.64316,684.49
  基金单位总额1,020,955.541,101,381.341,593,944.081,842,044.80
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,020,955.541,101,381.341,593,944.081,842,044.80
  负债及持有人权益合计1,153,557.451,102,063.841,816,072.722,158,729.29