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国寿安保添利货币A(003422)

2021-06-18     0.50970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00506,825.8251,372.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,136,655.55582,030.44332,321.99275,733.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,151.777,931.693,087.527,598.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0070,852.89
  新股申购款30,000.772.521.131.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,158,729.292,085,674.641,704,108.04923,501.73
负债
  应付基金管理费696.31492.59242.71163.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费232.10164.2080.9054.35
  应付收益145.6979.72138.96361.87
  卖出回购债券款315,434.410.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.9263.3723.9226.80
  其他应付款项24.9012.8222.9013.73
  应付利息27.710.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.4122.675.6117.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额316,684.49868.59531.72648.75
  基金单位总额1,842,044.802,084,806.051,703,576.32922,852.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,842,044.802,084,806.051,703,576.32922,852.98
  负债及持有人权益合计2,158,729.292,085,674.641,704,108.04923,501.73