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国寿安保添利货币B(003423)

2024-12-06     0.42420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本152,028.91251,990.38219,871.3077,810.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款626.94150,633.13119,732.2858,145.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.2432.973,000.032,476.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值498,535.03674,162.92569,751.36333,531.63
负债
  应付基金管理费241.00177.42171.4077.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.3359.1457.1325.71
  应付收益76.23127.7036.5137.85
  卖出回购债券款26,510.660.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.4544.5439.7843.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.116.113.752.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,999.15467.86336.84192.34
  基金单位总额471,535.87673,695.07569,414.52333,339.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值471,535.87673,695.07569,414.52333,339.29
  负债及持有人权益合计498,535.03674,162.92569,751.36333,531.63