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国寿安保添利货币B(003423) - 搜狐基金
国寿安保添利货币B(003423)
2024-12-06
0.42420.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 152,028.91 | 251,990.38 | 219,871.30 | 77,810.51 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 626.94 | 150,633.13 | 119,732.28 | 58,145.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 13.24 | 32.97 | 3,000.03 | 2,476.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 498,535.03 | 674,162.92 | 569,751.36 | 333,531.63 |
负债 |
应付基金管理费 | 241.00 | 177.42 | 171.40 | 77.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 80.33 | 59.14 | 57.13 | 25.71 |
应付收益 | 76.23 | 127.70 | 36.51 | 37.85 |
卖出回购债券款 | 26,510.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 47.45 | 44.54 | 39.78 | 43.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.11 | 6.11 | 3.75 | 2.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 26,999.15 | 467.86 | 336.84 | 192.34 |
基金单位总额 | 471,535.87 | 673,695.07 | 569,414.52 | 333,339.29 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 471,535.87 | 673,695.07 | 569,414.52 | 333,339.29 |
负债及持有人权益合计 | 498,535.03 | 674,162.92 | 569,751.36 | 333,531.63 |