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国寿安保添利货币B(003423)

2020-05-28     0.41840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本506,825.8251,372.62793,720.14570,464.92
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款332,321.99275,733.98729,443.99771,716.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,087.527,598.055,869.586,069.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0070,852.890.000.00
  新股申购款1.131.064.970.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,704,108.04923,501.732,172,446.062,276,941.84
负债
  应付基金管理费242.71163.05251.97284.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.9054.3583.9994.90
  应付收益138.96361.87841.87548.51
  卖出回购债券款0.000.000.0070,706.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.9226.8038.1529.51
  其他应付款项22.9013.7324.9012.79
  应付利息0.000.000.0013.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.6117.640.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额531.72648.751,258.0271,709.94
  基金单位总额1,703,576.32922,852.982,171,188.042,205,231.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,703,576.32922,852.982,171,188.042,205,231.90
  负债及持有人权益合计1,704,108.04923,501.732,172,446.062,276,941.84