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中加丰盈一年定期开放债券(003428)

2024-03-01     1.11800.0895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,600.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.12114.67128.5830.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,107.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.681.534.345.63
  清算备付金67.441,275.06316.55959.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值293,581.34245,908.30269,070.06265,309.26
负债
  应付基金管理费53.1753.5151.6152.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7217.8417.2017.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款77,627.0035,311.1659,473.4659,299.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.030.030.007.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.75
  其他应付款项17.8325.1117.9719.94
  应付利息0.000.000.00-1.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.8521.4323.2321.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,739.6035,429.0759,583.4759,425.98
  基金单位总额184,880.68184,880.68184,880.68184,880.68
  未分配净收益30,961.0625,598.5424,605.9021,002.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,841.75210,479.23209,486.58205,883.28
  负债及持有人权益合计293,581.34245,908.30269,070.06265,309.26