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中加丰盈一年定期开放债券(003428)

2021-04-30     1.11350.0719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.47100.5287.7866.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,117.662,227.661,669.451,647.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.790.001.050.14
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,466.87132,188.73122,646.94102,915.91
负债
  应付基金管理费26.1525.5926.0746.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.728.538.6915.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,097.9128,107.8220,012.922,399.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.213.883.262.30
  其他应付款项8.9010.8518.9010.69
  应付利息7.003.056.750.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.399.029.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,161.2828,168.7420,085.632,475.09
  基金单位总额94,092.7394,092.7194,092.7194,098.00
  未分配净收益9,212.879,927.278,468.606,342.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,305.60104,019.99102,561.31100,440.81
  负债及持有人权益合计123,466.87132,188.73122,646.94102,915.91