资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 51.12 | 114.67 | 128.58 | 30.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,107.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.68 | 1.53 | 4.34 | 5.63 |
清算备付金 | 67.44 | 1,275.06 | 316.55 | 959.66 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 293,581.34 | 245,908.30 | 269,070.06 | 265,309.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 53.17 | 53.51 | 51.61 | 52.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.72 | 17.84 | 17.20 | 17.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 77,627.00 | 35,311.16 | 59,473.46 | 59,299.87 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.03 | 0.03 | 0.00 | 7.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 |
其他应付款项 | 17.83 | 25.11 | 17.97 | 19.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.81 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 22.85 | 21.43 | 23.23 | 21.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 77,739.60 | 35,429.07 | 59,583.47 | 59,425.98 |
基金单位总额 | 184,880.68 | 184,880.68 | 184,880.68 | 184,880.68 |
未分配净收益 | 30,961.06 | 25,598.54 | 24,605.90 | 21,002.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 215,841.75 | 210,479.23 | 209,486.58 | 205,883.28 |
负债及持有人权益合计 | 293,581.34 | 245,908.30 | 269,070.06 | 265,309.26 |