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中证兴业中高等级信用债指数(003429)

2021-03-03     1.00900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,643.35419.19374.09750.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,385.7920,342.6713,452.6020,197.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.069.303.364.84
  清算备付金1,678.644,308.46275.07637.93
  应收股票清算款0.000.00378.020.00
  新股申购款13.9422.4710.376.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,041,975.03993,496.31820,982.57910,630.46
负债
  应付基金管理费196.28197.03191.12196.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.4365.6863.7165.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款243,744.55217,556.6653,992.90144,499.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.219.422.452.35
  其他应付款项39.3249.3739.6365.41
  应付利息117.9160.3512.38155.58
  应付赎回款51.4715.613.348.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金105.00131.8693.36121.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额244,331.17218,085.9754,398.90145,115.71
  基金单位总额763,056.39762,117.24755,868.65755,530.46
  未分配净收益34,587.4713,293.1010,715.029,984.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值797,643.86775,410.34766,583.68765,514.75
  负债及持有人权益合计1,041,975.03993,496.31820,982.57910,630.46