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中证兴业中高等级信用债指数(003429)

2021-04-16     1.00600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,461.711,643.35419.19374.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,287.6815,385.7920,342.6713,452.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.192.069.303.36
  清算备付金1,221.571,678.644,308.46275.07
  应收股票清算款0.000.000.00378.02
  新股申购款43.6713.9422.4710.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值824,874.721,041,975.03993,496.31820,982.57
负债
  应付基金管理费197.48196.28197.03191.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.8365.4365.6863.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,579.93243,744.55217,556.6653,992.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,309.640.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.9111.219.422.45
  其他应付款项46.2639.3249.3739.63
  应付利息5.26117.9160.3512.38
  应付赎回款26.6551.4715.613.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金107.26105.00131.8693.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,343.20244,331.17218,085.9754,398.90
  基金单位总额769,597.08763,056.39762,117.24755,868.65
  未分配净收益1,934.4434,587.4713,293.1010,715.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值771,531.52797,643.86775,410.34766,583.68
  负债及持有人权益合计824,874.721,041,975.03993,496.31820,982.57