资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 45.58 | 350.82 | 98.37 | 60.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.28 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 34.82 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.47 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.88 | 0.62 | 25.10 | 15.98 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,385.15 | 5,040.34 | 8,295.70 | 10,097.70 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.98 | 1.46 | 2.08 | 2.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.33 | 0.49 | 0.69 | 0.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 500.21 | 0.00 | 200.04 | 1,979.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
其他应付款项 | 6.89 | 16.87 | 12.66 | 20.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
应付赎回款 | 6.59 | 14.67 | 117.59 | 632.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.40 | 0.50 | 0.85 | 0.95 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 515.40 | 33.99 | 333.91 | 2,638.71 |
基金单位总额 | 3,484.50 | 4,594.09 | 7,303.75 | 6,940.03 |
未分配净收益 | 385.24 | 412.27 | 658.05 | 518.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,869.74 | 5,006.35 | 7,961.80 | 7,458.99 |
负债及持有人权益合计 | 4,385.15 | 5,040.34 | 8,295.70 | 10,097.70 |