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兴业14天理财债券A(003430)

2020-12-01     0.69450.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本112,979.9647,650.0693,484.00101,065.92
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.5258,305.49923.10542.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,635.533,319.242,103.033,475.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5313.342.530.00
  清算备付金5,323.21271.2269.684.55
  应收股票清算款18.550.000.000.00
  新股申购款0.620.542.660.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值387,355.33444,228.50770,821.94848,876.41
负债
  应付基金管理费79.2995.38150.11212.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3730.5248.0468.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0031,999.9458,429.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019,998.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.9411.1010.759.94
  其他应付款项9.8520.9011.5136.90
  应付利息0.002.387.010.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.9316.675.880.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.5852,179.0558,669.27335.92
  基金单位总额387,227.75392,049.45712,152.66848,540.50
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值387,227.75392,049.45712,152.66848,540.50
  负债及持有人权益合计387,355.33444,228.50770,821.94848,876.41