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博时鑫泽混合A(003434)

2021-11-26     2.2480-0.0889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,970.0012,010.0010,220.0015,340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,141.852,475.361,982.792,615.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.71-2.091.920.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4220.3130.6723.87
  清算备付金3,260.663,034.113,513.141,703.78
  应收股票清算款20.00128.81235.140.00
  新股申购款3.671.910.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,831.4843,399.9632,552.9144,556.07
负债
  应付基金管理费31.1828.2320.4429.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.807.065.117.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款469.420.00159.6629.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.3442.4352.1339.76
  其他应付款项9.1117.939.8817.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.910.421.070.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额533.9796.13248.30123.93
  基金单位总额22,380.5221,970.6120,596.1432,284.08
  未分配净收益25,916.9921,333.2211,708.4812,148.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,297.5143,303.8332,304.6144,432.13
  负债及持有人权益合计48,831.4843,399.9632,552.9144,556.07