行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时鑫泽混合A(003434)

2021-04-21     2.0790-0.0961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,010.0010,220.0015,340.0018,950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,475.361,982.792,615.859,714.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-2.091.920.263.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3130.6723.8757.42
  清算备付金3,034.113,513.141,703.781,976.24
  应收股票清算款128.81235.140.000.00
  新股申购款1.910.040.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,399.9632,552.9144,556.0748,610.65
负债
  应付基金管理费28.2320.4429.3031.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.065.117.327.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00159.6629.31185.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.4352.1339.7682.67
  其他应付款项17.939.8817.9328.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.421.070.300.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.13248.30123.93336.14
  基金单位总额21,970.6120,596.1432,284.0840,003.55
  未分配净收益21,333.2211,708.4812,148.058,270.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,303.8332,304.6144,432.1348,274.51
  负债及持有人权益合计43,399.9632,552.9144,556.0748,610.65