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博时鑫泽混合A(003434)

2020-06-03     1.4770-0.2701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,340.0018,950.0015,370.008,780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,615.859,714.0111,236.532,758.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.263.2920.2532.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.8757.4230.3636.57
  清算备付金1,703.781,976.241,581.871,379.88
  应收股票清算款0.000.00451.67256.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,556.0748,610.6539,031.8643,258.89
负债
  应付基金管理费29.3031.3026.6528.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.327.826.667.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.31185.400.00239.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.7682.6755.33115.29
  其他应付款项17.9328.7834.5017.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.300.150.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.93336.14123.15407.95
  基金单位总额32,284.0840,003.5540,013.4040,012.05
  未分配净收益12,148.058,270.96-1,104.692,838.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,432.1348,274.5138,908.7142,850.95
  负债及持有人权益合计44,556.0748,610.6539,031.8643,258.89