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招商招怡纯债债券C(003439)

2020-10-23     1.00480.0299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款578.042,725.632,756.681,141.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,643.233,152.602,143.613,895.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值209,519.48207,008.64204,099.19201,382.41
负债
  应付基金管理费51.5352.6150.2251.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1817.5416.7417.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.290.360.680.46
  其他应付款项21.9520.0020.0027.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.9917.4314.6018.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106.94107.93102.24113.87
  基金单位总额199,820.11199,819.92199,819.91199,820.47
  未分配净收益9,592.437,080.784,177.041,448.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,412.54206,900.70203,996.95201,268.54
  负债及持有人权益合计209,519.48207,008.64204,099.19201,382.41