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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

2022-09-30     1.0562-0.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款568.02654.54634.54135.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0012,792.8111,011.4112,054.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.273.971.650.89
  清算备付金3,073.431,117.1855.602,011.25
  应收股票清算款998.100.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值863,172.83923,016.10774,409.07803,358.58
负债
  应付基金管理费158.94161.66153.25163.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.9853.8951.0854.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款216,702.86285,941.92151,999.61163,455.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,001.510.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.949.1310.39
  其他应付款项30.2921.0022.4121.00
  应付利息0.00201.8081.4998.73
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.4140.3342.2149.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额217,979.99286,431.53152,359.18163,853.56
  基金单位总额619,321.84619,321.84619,321.85620,280.69
  未分配净收益25,871.0017,262.722,728.0519,224.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值645,192.84636,584.57622,049.89639,505.02
  负债及持有人权益合计863,172.83923,016.10774,409.07803,358.58