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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

2024-06-14     1.01450.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款500.42409.79509.35568.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.361.150.673.27
  清算备付金2,591.18822.221,944.173,073.43
  应收股票清算款0.000.000.00998.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项938.27945.521,044.180.00
  基金资产总值792,179.21703,192.39773,135.54863,172.83
负债
  应付基金管理费160.52155.30163.00158.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.5151.7754.3352.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款159,291.0072,103.69130,856.94216,702.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,001.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.3615.9123.8830.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.2532.0734.0633.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159,548.6372,358.74131,132.22217,979.99
  基金单位总额619,321.84619,321.84619,321.85619,321.84
  未分配净收益13,308.7311,511.8122,681.4725,871.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值632,630.57630,833.65642,003.33645,192.84
  负债及持有人权益合计792,179.21703,192.39773,135.54863,172.83