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中加丰享纯债债券(003445)

2021-04-22     1.01630.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,600.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.29119.0527.8948.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,267.649,918.6413,163.6710,086.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0019.050.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值649,790.26637,365.12651,484.06662,573.96
负债
  应付基金管理费160.80156.70159.16155.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.6052.2353.0551.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,296.930.0024,709.4330,000.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.003.111.571.27
  其他应付款项10.9011.8410.9012.66
  应付利息11.970.0010.0812.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.644.290.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,538.85228.1724,944.1930,234.90
  基金单位总额607,153.90607,153.85607,153.85607,153.84
  未分配净收益6,097.5229,983.1119,386.0325,185.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值613,251.42637,136.96626,539.87632,339.06
  负债及持有人权益合计649,790.26637,365.12651,484.06662,573.96