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中加丰享纯债债券(003445)

2021-02-26     1.0070-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,600.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.0527.8948.997.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,918.6413,163.6710,086.4511,322.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0019.050.000.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值637,365.12651,484.06662,573.96621,235.67
负债
  应付基金管理费156.70159.16155.55157.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.2353.0551.8552.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0024,709.4330,000.9440.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.111.571.270.72
  其他应付款项11.8410.9012.6650.90
  应付利息0.0010.0812.620.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.290.000.000.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额228.1724,944.1930,234.90303.21
  基金单位总额607,153.85607,153.85607,153.84607,154.05
  未分配净收益29,983.1119,386.0325,185.2113,778.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值637,136.96626,539.87632,339.06620,932.46
  负债及持有人权益合计637,365.12651,484.06662,573.96621,235.67