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中加丰享纯债债券(003445)

2021-09-28     1.0281-0.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,600.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.8980.29119.0527.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,709.7213,267.649,918.6413,163.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.400.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0019.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值698,203.06649,790.26637,365.12651,484.06
负债
  应付基金管理费152.79160.80156.70159.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.9353.6052.2353.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款79,901.8236,296.930.0024,709.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.513.003.111.57
  其他应付款项11.9410.9011.8410.90
  应付利息34.0011.970.0010.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.601.644.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,157.5836,538.85228.1724,944.19
  基金单位总额607,153.90607,153.90607,153.85607,153.85
  未分配净收益10,891.576,097.5229,983.1119,386.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值618,045.48613,251.42637,136.96626,539.87
  负债及持有人权益合计698,203.06649,790.26637,365.12651,484.06