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中加丰享纯债债券(003445)

2024-03-18     1.01570.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.59376.5242.8341.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011,497.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.852.673.272.54
  清算备付金0.0093.8515.930.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值757,440.44811,768.60732,236.20671,218.02
负债
  应付基金管理费153.21156.54153.63158.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.0752.1851.2152.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款136,690.62194,982.28108,253.1846,293.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.41
  其他应付款项18.5832.8522.9923.16
  应付利息0.000.000.005.43
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.1110.112.781.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136,920.59195,233.97108,483.7946,539.94
  基金单位总额607,153.95607,153.93607,153.92607,153.90
  未分配净收益13,365.909,380.7016,598.4917,524.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值620,519.85616,534.63623,752.41624,678.08
  负债及持有人权益合计757,440.44811,768.60732,236.20671,218.02