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招商招盛纯债债券A(003452)

2020-07-10     1.1112-0.0360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款697.44578.301,884.70548.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,214.5217,964.6213,719.2420,133.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.072.391.82
  清算备付金0.000.0013.980.00
  应收股票清算款0.002,010.230.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,177,504.881,043,615.561,045,293.401,062,574.76
负债
  应付基金管理费270.23255.65265.62272.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.0885.2288.5490.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款113,689.763,324.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.073.432.496.12
  其他应付款项32.0031.0028.0013.88
  应付利息24.350.420.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金93.7675.6880.9287.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114,209.253,776.38465.56471.05
  基金单位总额937,072.96937,073.13937,073.14937,073.14
  未分配净收益126,222.67102,766.05107,754.70125,030.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,063,295.631,039,839.181,044,827.841,062,103.71
  负债及持有人权益合计1,177,504.881,043,615.561,045,293.401,062,574.76