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招商招盛纯债债券C(003453)

2021-08-03     1.01730.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款592.20548.68697.44578.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,853.6220,108.9318,214.5217,964.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.554.290.590.07
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款4,934.340.000.002,010.23
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,000,632.661,134,157.651,177,504.881,043,615.56
负债
  应付基金管理费250.50258.67270.23255.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.5086.2290.0885.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,508.3984,406.22113,689.763,324.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.419.499.073.43
  其他应付款项22.0032.9432.0031.00
  应付利息7.357.9624.350.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金75.2564.5193.7675.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,954.3984,866.01114,209.253,776.38
  基金单位总额937,072.87937,072.98937,072.96937,073.13
  未分配净收益27,605.39112,218.65126,222.67102,766.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值964,678.261,049,291.641,063,295.631,039,839.18
  负债及持有人权益合计1,000,632.661,134,157.651,177,504.881,043,615.56