行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招通纯债债券C(003455)

2022-09-23     1.0343-0.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0025,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,050.34313.83317.32133.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,331.943,786.624,561.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00159.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值229,692.50220,246.95222,313.73277,326.58
负债
  应付基金管理费51.4641.1650.7968.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1513.7216.9322.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,501.550.0015,759.964,559.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.131.740.98
  其他应付款项12.8820.009.9220.00
  应付利息0.000.004.161.51
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,583.2078.0315,843.514,674.62
  基金单位总额197,664.15207,431.19197,091.76264,946.83
  未分配净收益9,445.1412,737.739,378.467,705.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,109.29220,168.92206,470.22272,651.96
  负债及持有人权益合计229,692.50220,246.95222,313.73277,326.58