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信澳新目标混合(003456)

2023-02-06     1.5810-1.1257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.00100.008,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款810.608,889.19124.92263.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.0296.5950.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.514.326.024.38
  清算备付金21.43186.9460.28747.90
  应收股票清算款0.000.0023.1227.39
  新股申购款1.205,000.150.120.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,478.5327,157.9132,966.4936,233.72
负债
  应付基金管理费2.8419.0918.0320.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.614.093.864.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00400.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款243.527,656.65100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0038.656.459.33
  其他应付款项35.1228.9321.3616.90
  应付利息0.000.000.110.00
  应付赎回款0.030.160.041.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额282.137,747.71549.8553.07
  基金单位总额3,124.0210,519.1918,778.2923,056.23
  未分配净收益2,072.388,891.0013,638.3413,124.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,196.4019,410.2032,416.6336,180.65
  负债及持有人权益合计5,478.5327,157.9132,966.4936,233.72