-1.1257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.00 | 100.00 | 8,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 810.60 | 8,889.19 | 124.92 | 263.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3.02 | 96.59 | 50.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.51 | 4.32 | 6.02 | 4.38 |
| 清算备付金 | 21.43 | 186.94 | 60.28 | 747.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 23.12 | 27.39 |
| 新股申购款 | 1.20 | 5,000.15 | 0.12 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,478.53 | 27,157.91 | 32,966.49 | 36,233.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.84 | 19.09 | 18.03 | 20.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.61 | 4.09 | 3.86 | 4.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 243.52 | 7,656.65 | 100.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 38.65 | 6.45 | 9.33 |
| 其他应付款项 | 35.12 | 28.93 | 21.36 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 1.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 282.13 | 7,747.71 | 549.85 | 53.07 |
| 基金单位总额 | 3,124.02 | 10,519.19 | 18,778.29 | 23,056.23 |
| 未分配净收益 | 2,072.38 | 8,891.00 | 13,638.34 | 13,124.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,196.40 | 19,410.20 | 32,416.63 | 36,180.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,478.53 | 27,157.91 | 32,966.49 | 36,233.72 |