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信澳新目标灵活配置混合A(003456)

2024-10-15     1.13020.1063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本31,974.760.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,476.38275.16237.45138.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.373.083.99
  清算备付金1.5011.985.1221.76
  应收股票清算款0.0019.239.260.00
  新股申购款14,475.110.384,020.291,999.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244,999.431,814.296,204.794,426.03
负债
  应付基金管理费117.691.101.241.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.220.240.270.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0077.220.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.3513.2112.4521.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,303.070.010.080.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.760.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,529.2691.7814.0623.27
  基金单位总额214,390.091,251.863,977.573,069.26
  未分配净收益28,080.09470.652,213.161,333.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值242,470.171,722.516,190.734,402.76
  负债及持有人权益合计244,999.431,814.296,204.794,426.03