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嘉实稳元纯债债券(003461)

2021-02-26     1.10300.0272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.4952.7111.9615.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,372.591,417.401,233.351,270.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.901.791.700.97
  清算备付金179.101,398.241,089.328.27
  应收股票清算款9.290.000.003.96
  新股申购款0.002.001.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,158.1972,420.2966,652.8165,984.56
负债
  应付基金管理费13.3813.5212.8213.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.464.514.274.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,717.7719,133.9714,480.0014,960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.232.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.471.330.282.29
  其他应付款项8.9518.008.8636.00
  应付利息5.757.634.14-1.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.716.217.006.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,757.4919,226.4014,519.9915,021.37
  基金单位总额50,150.5250,114.5250,122.9650,076.60
  未分配净收益4,250.183,079.372,009.86886.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,400.7053,193.8952,132.8350,963.19
  负债及持有人权益合计66,158.1972,420.2966,652.8165,984.56