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前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)

2020-09-25     1.1922-0.6169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-252019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,300.00160.00740.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,993.9215.3425.1661.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计66.22165.92139.622.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0211.4713.920.00
  清算备付金329.07151.1539.400.00
  应收股票清算款385.1332.29722.50305.95
  新股申购款0.021.830.0010,082.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,358.8813,249.8213,120.5111,110.41
负债
  应付基金管理费6.295.302.861.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.900.760.950.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,300.001,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,321.541.12743.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.885.970.770.53
  其他应付款项8.9922.1918.008.75
  应付利息0.020.02-0.090.00
  应付赎回款260.287.970.00124.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.290.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,606.562,346.461,769.51136.36
  基金单位总额9,677.859,915.9210,264.6110,233.89
  未分配净收益1,074.47987.441,086.39740.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,752.3210,903.3611,351.0010,974.04
  负债及持有人权益合计13,358.8813,249.8213,120.5111,110.41