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前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)

2021-06-18     1.2269-0.6478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-03-252019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.004,300.00160.00740.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.971,993.9215.3425.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计59.9766.22165.92139.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7511.0211.4713.92
  清算备付金45.95329.07151.1539.40
  应收股票清算款0.00385.1332.29722.50
  新股申购款0.000.021.830.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,141.4113,358.8813,249.8213,120.51
负债
  应付基金管理费3.406.295.302.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.900.760.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330.000.002,300.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.552,321.541.12743.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.334.885.970.77
  其他应付款项14.008.9922.1918.00
  应付利息0.060.020.02-0.09
  应付赎回款0.00260.287.970.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.240.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额352.812,606.562,346.461,769.51
  基金单位总额4,871.409,677.859,915.9210,264.61
  未分配净收益917.191,074.47987.441,086.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,788.6010,752.3210,903.3611,351.00
  负债及持有人权益合计6,141.4113,358.8813,249.8213,120.51