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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)

2021-09-17     1.1753-0.8437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-03-25
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.0020.004,300.00160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.1715.971,993.9215.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.8659.9766.22165.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.706.7511.0211.47
  清算备付金21.0945.95329.07151.15
  应收股票清算款30.000.00385.1332.29
  新股申购款0.000.000.021.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,099.176,141.4113,358.8813,249.82
负债
  应付基金管理费1.193.406.295.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.490.900.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00330.000.002,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.001.552,321.541.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.241.334.885.97
  其他应付款项5.4614.008.9922.19
  应付利息0.020.060.020.02
  应付赎回款0.000.00260.287.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.120.240.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.27352.812,606.562,346.46
  基金单位总额1,695.824,871.409,677.859,915.92
  未分配净收益376.07917.191,074.47987.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,071.905,788.6010,752.3210,903.36
  负债及持有人权益合计2,099.176,141.4113,358.8813,249.82