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前海联合沪深300指数A(003475)

2022-08-08     1.4088-0.1771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.09107.0672.46128.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.051.450.710.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.170.174.17
  清算备付金0.400.000.650.00
  应收股票清算款0.690.000.0036.95
  新股申购款0.983.685.477.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,883.631,935.901,992.081,708.08
负债
  应付基金管理费1.001.001.040.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.230.240.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.350.590.170.67
  其他应付款项24.4022.9015.0114.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.9241.136.2711.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.2866.2323.0728.73
  基金单位总额1,131.301,094.241,154.431,216.07
  未分配净收益713.05775.43814.58463.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,844.351,869.681,969.011,679.35
  负债及持有人权益合计1,883.631,935.901,992.081,708.08