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民生加银腾元宝货币A(003478)

2021-06-11     0.68640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本239,237.57770.00999.011,098.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款198,130.2283.23171.16155.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,849.080.1222.678.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.08
  清算备付金0.007.720.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.101,423.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值852,525.831,959.832,690.836,179.27
负债
  应付基金管理费89.550.330.521.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.390.080.130.26
  应付收益67.970.070.210.61
  卖出回购债券款71,471.620.000.00693.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.890.110.420.72
  其他应付款项5.904.8810.906.42
  应付利息7.070.000.000.15
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.650.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,685.875.8812.78703.50
  基金单位总额780,839.961,953.942,678.055,475.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值780,839.961,953.942,678.055,475.77
  负债及持有人权益合计852,525.831,959.832,690.836,179.27