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财通资管鑫管家货币A(003479)

2024-07-19     0.44260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本612,099.09396,635.55622,514.41500,737.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款272,826.00277,582.08148,615.86107,304.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.560.48
  清算备付金403.84290.130.00151.23
  应收股票清算款0.0042,067.079,896.9849,289.83
  新股申购款1,214.041,304.37353.30675.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,702,808.581,524,343.362,047,044.782,049,734.10
负债
  应付基金管理费348.61401.79416.32506.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费92.96107.14111.02135.17
  应付收益393.3490.76255.64167.48
  卖出回购债券款85,016.79120,008.2283,392.94253,174.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项95.5166.1294.3784.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.854.405.5011.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86,021.85120,755.7486,251.59254,157.41
  基金单位总额1,616,786.731,403,587.621,960,793.191,795,576.69
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,616,786.731,403,587.621,960,793.191,795,576.69
  负债及持有人权益合计1,702,808.581,524,343.362,047,044.782,049,734.10