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财通资管鑫管家货币A(003479)

2022-08-05     0.64780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本387,905.16220,145.69441,559.11803,458.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款271,765.29246,151.5871,196.4288,141.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,298.444,079.202,505.685,325.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.743.630.000.00
  清算备付金0.00146.060.000.00
  应收股票清算款13,808.140.000.00128,736.27
  新股申购款1,157.54706.19988.241,908.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,443,360.431,429,827.521,697,516.174,457,795.89
负债
  应付基金管理费363.30364.18416.901,233.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费96.8897.12111.17328.88
  应付收益95.5082.36121.83200.68
  卖出回购债券款75,159.79190,705.6740,845.88695,219.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.9329.1550.01140.38
  其他应付款项26.4013.5526.4013.58
  应付利息16.6122.945.96305.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.3011.204.8126.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,872.87191,379.6341,638.45697,570.28
  基金单位总额1,366,487.571,238,447.891,655,877.723,760,225.62
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,366,487.571,238,447.891,655,877.723,760,225.62
  负债及持有人权益合计1,443,360.431,429,827.521,697,516.174,457,795.89