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财通资管鑫管家货币B(003480)

2020-09-25     0.48980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本803,458.24448,536.67614,079.77575,095.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88,141.9269,994.3984,196.2733,333.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,325.543,152.655,857.889,983.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.043.012.72
  清算备付金0.000.005.110.00
  应收股票清算款128,736.270.0023,204.600.00
  新股申购款1,908.564.855,315.3531.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002,449.320.00
  基金资产总值4,457,795.892,617,885.992,070,391.032,042,828.56
负债
  应付基金管理费1,233.31537.17467.53532.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费328.88143.25155.84177.55
  应付收益200.68161.96450.94605.17
  卖出回购债券款695,219.46392,087.73178,098.71257,822.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金140.3896.08103.9946.02
  其他应付款项13.5825.9013.9544.35
  应付利息305.3473.2158.48287.86
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.436.7024.8065.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额697,570.28393,195.27179,444.29259,641.44
  基金单位总额3,760,225.622,224,690.721,890,946.741,783,187.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,760,225.622,224,690.721,890,946.741,783,187.12
  负债及持有人权益合计4,457,795.892,617,885.992,070,391.032,042,828.56