0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 612,099.09 | 396,635.55 | 622,514.41 | 500,737.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 272,826.00 | 277,582.08 | 148,615.86 | 107,304.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.48 |
| 清算备付金 | 403.84 | 290.13 | 0.00 | 151.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 42,067.07 | 9,896.98 | 49,289.83 |
| 新股申购款 | 1,214.04 | 1,304.37 | 353.30 | 675.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,702,808.58 | 1,524,343.36 | 2,047,044.78 | 2,049,734.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 348.61 | 401.79 | 416.32 | 506.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 92.96 | 107.14 | 111.02 | 135.17 |
| 应付收益 | 393.34 | 90.76 | 255.64 | 167.48 |
| 卖出回购债券款 | 85,016.79 | 120,008.22 | 83,392.94 | 253,174.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 95.51 | 66.12 | 94.37 | 84.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.85 | 4.40 | 5.50 | 11.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86,021.85 | 120,755.74 | 86,251.59 | 254,157.41 |
| 基金单位总额 | 1,616,786.73 | 1,403,587.62 | 1,960,793.19 | 1,795,576.69 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,616,786.73 | 1,403,587.62 | 1,960,793.19 | 1,795,576.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,702,808.58 | 1,524,343.36 | 2,047,044.78 | 2,049,734.10 |