0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 595,906.36 | 477,352.09 | 438,679.14 | 646,030.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 369,718.80 | 155,652.63 | 50,677.62 | 156,552.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.31 | 2.97 | 1.69 | 0.00 |
| 清算备付金 | 676.92 | 171.95 | 63.53 | 157.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.49 | 438.46 | 508.67 | 673.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,159,861.40 | 1,723,973.85 | 1,318,996.11 | 1,951,038.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 374.93 | 326.63 | 288.96 | 420.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 69.43 | 60.49 | 77.06 | 112.21 |
| 应付收益 | 66.95 | 80.21 | 45.36 | 103.72 |
| 卖出回购债券款 | 74,632.93 | 60,503.37 | 67,003.88 | 98,006.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 70.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.13 | 49.84 | 32.35 | 55.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.35 | 17.18 | 10.09 | 11.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,359.00 | 61,129.53 | 67,539.60 | 98,796.70 |
| 基金单位总额 | 2,084,502.41 | 1,662,844.32 | 1,251,456.50 | 1,852,241.49 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,084,502.41 | 1,662,844.32 | 1,251,456.50 | 1,852,241.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,159,861.40 | 1,723,973.85 | 1,318,996.11 | 1,951,038.19 |