0.2678% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 679.78 | 0.00 | 1,750.00 | 3,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.93 | 48.50 | 1,116.02 | 884.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.25 | 15.74 | 19.56 | 14.59 |
| 清算备付金 | 558.28 | 1,144.14 | 197.59 | 953.16 |
| 应收股票清算款 | 216.24 | 0.00 | 633.68 | 336.03 |
| 新股申购款 | 0.22 | 0.08 | 5.60 | 1,224.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,407.24 | 49,985.17 | 55,985.41 | 73,378.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.73 | 25.74 | 27.45 | 36.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.82 | 3.68 | 3.92 | 5.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,470.20 | 7,302.00 | 8,600.00 | 13,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,113.72 | 469.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.33 |
| 其他应付款项 | 55.10 | 39.34 | 32.09 | 28.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
| 应付赎回款 | 0.76 | 12.02 | 417.63 | 146.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.93 | 0.76 | 1.39 | 3.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,556.26 | 7,392.15 | 10,207.70 | 13,984.33 |
| 基金单位总额 | 27,908.06 | 34,813.77 | 37,321.54 | 48,247.83 |
| 未分配净收益 | 5,942.92 | 7,779.25 | 8,456.18 | 11,146.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,850.98 | 42,593.02 | 45,777.72 | 59,393.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,407.24 | 49,985.17 | 55,985.41 | 73,378.18 |