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金鹰鑫益混合C(003485)

2020-08-14     1.22960.2855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,656.19325.589.3348.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计882.34586.6710.26104.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.572.510.720.46
  清算备付金352.1778.4511.963.54
  应收股票清算款0.00336.630.0090.00
  新股申购款148.9464.260.055.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,130.3937,014.811,945.925,383.24
负债
  应付基金管理费36.1617.031.152.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.172.430.160.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,000.006,143.98140.0090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,233.14100.350.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.913.940.920.19
  其他应付款项4.6113.8421.1021.90
  应付利息-0.270.69-0.000.00
  应付赎回款785.9776.330.09115.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.311.320.090.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,114.696,369.20163.72230.64
  基金单位总额54,945.3230,857.381,789.684,866.38
  未分配净收益2,070.37-211.77-7.48286.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,015.7030,645.611,782.205,152.60
  负债及持有人权益合计63,130.3937,014.811,945.925,383.24