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金鹰鑫益混合C(003485)

2021-10-18     1.28540.2418%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款454.85935.80176.811,656.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计550.17418.71349.81882.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.796.9313.2013.57
  清算备付金243.3159.33119.81352.17
  应收股票清算款1,914.56663.10100.000.00
  新股申购款191.75114.54126.04148.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,654.3428,638.4926,872.4963,130.39
负债
  应付基金管理费22.2616.4415.3836.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.182.352.205.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,520.00500.00100.004,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,707.500.000.181,233.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.4510.3722.3527.91
  其他应付款项24.0916.4012.574.61
  应付利息2.000.190.00-0.27
  应付赎回款149.23142.38445.59785.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.682.191.932.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,457.25698.56608.186,114.69
  基金单位总额34,851.0524,065.9024,169.7754,945.32
  未分配净收益7,346.043,874.032,094.542,070.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,197.0827,939.9326,264.3157,015.70
  负债及持有人权益合计50,654.3428,638.4926,872.4963,130.39