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前海开源外向企业股票(003492)

2020-10-28     1.39870.2006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.2088.27394.30944.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.022.020.060.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.575.104.301.88
  清算备付金12.3251.946.4224.80
  应收股票清算款50.960.000.000.00
  新股申购款6.671.491.680.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,273.081,835.362,498.154,928.61
负债
  应付基金管理费1.802.264.166.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.380.691.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.8756.220.0012.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.3716.094.305.95
  其他应付款项1.583.001.4910.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.7710.621.950.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.6988.5712.6035.87
  基金单位总额877.241,487.022,345.985,347.57
  未分配净收益314.16259.77139.57-454.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,191.391,746.782,485.554,892.74
  负债及持有人权益合计1,273.081,835.362,498.154,928.61