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前海联合添和纯债A(003498)

2024-02-23     1.11940.0268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.9720.1119.4442.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00223.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.080.12
  清算备付金0.700.231.880.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.120.010.110.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值258.25263.82324.6119,538.44
负债
  应付基金管理费0.060.060.083.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.031.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,305.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.72
  其他应付款项16.0016.3017.1117.73
  应付利息0.000.000.000.98
  应付赎回款0.000.020.071.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.0816.4117.304,334.40
  基金单位总额223.81231.47291.1014,844.66
  未分配净收益18.3615.9416.20359.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值242.17247.41307.3115,204.05
  负债及持有人权益合计258.25263.82324.6119,538.44