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前海联合添和纯债C(003499)

2021-08-05     1.10510.0906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.1245.523,044.0310,263.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,384.412,159.491,579.425,497.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.05
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.403.0618.504.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,202.93119,377.77106,782.05296,627.41
负债
  应付基金管理费19.3824.4720.0758.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.468.166.6919.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,896.4432,596.7927,875.4173,586.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.791.512.222.72
  其他应付款项19.019.4720.0010.32
  应付利息5.5616.5612.6053.96
  应付赎回款8.0832.854.960.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.440.460.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,962.1032,695.9227,955.5773,747.81
  基金单位总额72,366.9776,318.5674,948.65204,919.17
  未分配净收益2,873.8610,363.293,877.8317,960.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,240.8386,681.8578,826.48222,879.59
  负债及持有人权益合计104,202.93119,377.77106,782.05296,627.41