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泰达睿智稳健混合A(003501)

2022-06-27     1.36760.0219%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,282.42533.45626.25205.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.050.060.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.691.341.904.29
  清算备付金37.1016.534.77118.53
  应收股票清算款0.0089.3235.66306.87
  新股申购款638.274.020.110.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,747.955,473.485,534.815,773.86
负债
  应付基金管理费9.196.876.897.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.531.141.151.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款735.680.0031.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.5710.104.3625.45
  其他应付款项12.906.8416.0010.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.5642.4714.16122.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额775.7067.4174.33167.07
  基金单位总额7,546.143,765.654,164.865,019.96
  未分配净收益4,426.111,640.411,295.63586.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,972.255,406.065,460.495,606.78
  负债及持有人权益合计12,747.955,473.485,534.815,773.86