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泰达睿智稳健混合(003501)

2020-12-04     1.22780.8129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,500.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.03999.87708.541,135.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.08121.654.2951.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.293.342.282.35
  清算备付金118.53108.4122.4885.88
  应收股票清算款306.87438.252,867.064.76
  新股申购款0.330.070.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,773.8621,803.1213,894.8311,480.39
负债
  应付基金管理费7.8427.2613.4614.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.314.542.242.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00314.512,898.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.4520.6217.498.81
  其他应付款项10.1920.5010.0332.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.284.890.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.07392.322,941.7158.60
  基金单位总额5,019.9622,109.6211,875.1014,434.88
  未分配净收益586.83-698.83-921.99-3,013.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,606.7821,410.7910,953.1111,421.79
  负债及持有人权益合计5,773.8621,803.1213,894.8311,480.39