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金鹰鑫瑞混合A(003502)

2022-11-25     1.39200.0431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本480.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.2832.5464.7828.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,065.75590.74409.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.438.737.265.14
  清算备付金275.04133.9162.0037.67
  应收股票清算款0.000.001,768.301,344.96
  新股申购款1,079.4040.608.103.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,750.1882,450.0453,235.0042,472.74
负债
  应付基金管理费19.4037.9224.4220.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.236.324.073.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,580.189,078.082,525.904,565.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款770.625.011,625.781,342.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0021.0114.3716.29
  其他应付款项15.0428.0019.9316.00
  应付利息0.00-0.370.05-0.64
  应付赎回款282.285.0938.70190.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.511.010.460.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,673.199,186.514,256.076,157.84
  基金单位总额29,294.7148,709.0735,599.0927,084.81
  未分配净收益14,782.2824,554.4613,379.849,230.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,076.9973,263.5348,978.9336,314.89
  负债及持有人权益合计49,750.1882,450.0453,235.0042,472.74