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金鹰鑫瑞混合A(003502)

2021-10-22     1.3601-0.3079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,830.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.7828.9652.0338.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计590.74409.82452.23613.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.265.141.700.69
  清算备付金62.0037.673.4650.94
  应收股票清算款1,768.301,344.9645.32529.94
  新股申购款8.103.9711.6332.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,235.0042,472.7434,583.7844,731.80
负债
  应付基金管理费24.4220.8916.3323.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.073.482.723.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,525.904,565.494,087.993,036.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,625.781,342.610.00439.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.3716.293.282.90
  其他应付款项19.9316.0022.1518.00
  应付利息0.05-0.640.630.18
  应付赎回款38.70190.45708.600.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.520.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,256.076,157.844,843.803,527.37
  基金单位总额35,599.0927,084.8123,365.5033,183.65
  未分配净收益13,379.849,230.096,374.488,020.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,978.9336,314.8929,739.9841,204.43
  负债及持有人权益合计53,235.0042,472.7434,583.7844,731.80