行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰鑫瑞混合C(003503)

2020-12-01     1.37900.5322%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,830.890.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.0338.212,038.5330,097.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计452.23613.711,955.814,925.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.700.690.010.65
  清算备付金3.4650.9422.700.00
  应收股票清算款45.32529.94758.600.00
  新股申购款11.6332.2678.93164.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,583.7844,731.80111,619.82516,993.41
负债
  应付基金管理费16.3323.7444.24210.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.723.967.3735.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,087.993,036.2924,609.41125,712.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00439.83750.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.282.902.2911.09
  其他应付款项22.1518.0030.0626.75
  应付利息0.630.184.0088.76
  应付赎回款708.600.001,042.943,898.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.000.000.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,843.803,527.3726,493.54129,991.63
  基金单位总额23,365.5033,183.6571,919.49340,238.58
  未分配净收益6,374.488,020.7813,206.7946,763.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,739.9841,204.4385,126.28387,001.78
  负债及持有人权益合计34,583.7844,731.80111,619.82516,993.41