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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2023-03-30     1.57200.0255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本57,069.53480.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.9663.2832.5464.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,065.75590.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.494.438.737.26
  清算备付金428.36275.04133.9162.00
  应收股票清算款4,004.980.000.001,768.30
  新股申购款28,176.621,079.4040.608.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值273,297.9249,750.1882,450.0453,235.00
负债
  应付基金管理费120.4019.4037.9224.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.073.236.324.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,580.189,078.082,525.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,000.00770.625.011,625.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0021.0114.37
  其他应付款项24.4315.0428.0019.93
  应付利息0.000.00-0.370.05
  应付赎回款6,103.70282.285.0938.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.720.511.010.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,289.405,673.199,186.514,256.07
  基金单位总额168,331.4129,294.7148,709.0735,599.09
  未分配净收益94,677.1114,782.2824,554.4613,379.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,008.5244,076.9973,263.5348,978.93
  负债及持有人权益合计273,297.9249,750.1882,450.0453,235.00