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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 搜狐基金
金鹰鑫瑞混合C(003503)
2025-05-21
1.4580
-0.0617%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 50.53 | 23.47 | 45.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 2.30 | 7.55 | 8.17 |
清算备付金 | 0.00 | 350.35 | 313.53 | 492.71 |
应收股票清算款 | 0.00 | 24.29 | 1,016.20 | 337.89 |
新股申购款 | 0.00 | 57.04 | 6.88 | 305.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 33,799.71 | 45,950.47 | 87,274.29 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 12.74 | 21.26 | 34.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 2.12 | 3.54 | 5.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 6,145.30 | 4,071.75 | 20,160.72 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.48 | 818.63 | 341.34 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 22.83 | 32.85 | 17.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 46.27 | 12.09 | 130.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 1.25 | 1.03 | 2.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 6,232.22 | 4,961.80 | 20,693.80 |
基金单位总额 | 0.00 | 17,848.06 | 28,658.28 | 45,918.01 |
未分配净收益 | 0.00 | 9,719.43 | 12,330.40 | 20,662.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 27,567.49 | 40,988.67 | 66,580.49 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 33,799.71 | 45,950.47 | 87,274.29 |