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景顺长城景颐丰利债券A(003504)

2024-02-27     1.01210.7466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.4394.21333.33155.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0061.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.673.663.693.02
  清算备付金21.4726.2116.1523.66
  应收股票清算款35.630.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,791.337,816.167,836.556,816.06
负债
  应付基金管理费2.322.422.381.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.910.890.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款532.18697.61369.07170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款131.2272.2311.120.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.91
  其他应付款项11.3414.6210.7312.90
  应付利息0.000.000.00-0.08
  应付赎回款0.000.330.000.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.060.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额677.99788.18394.22187.60
  基金单位总额6,345.246,350.186,356.185,565.67
  未分配净收益768.11677.791,086.151,062.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,113.357,027.987,442.336,628.46
  负债及持有人权益合计7,791.337,816.167,836.556,816.06