-0.6290% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 70,003.17 | 25,003.29 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 196,405.54 | 14,100.48 | 9,286.18 | 443.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,153.06 | 643.88 | 68.99 | 3.71 |
| 清算备付金 | 4,547.87 | 5,931.13 | 1,015.37 | 40.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 46,902.36 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 106,685.37 | 43,473.45 | 9,712.11 | 7.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,831,743.07 | 4,162,717.12 | 418,359.92 | 21,143.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,054.51 | 950.21 | 75.07 | 5.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 770.44 | 356.33 | 28.15 | 1.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 593,873.92 | 767,588.40 | 54,962.65 | 818.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 44,543.47 | 24,563.48 | 6,093.81 | 21.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 794.22 | 562.51 | 78.95 | 4.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 68,553.21 | 17,882.77 | 69.41 | 4.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 75.06 | 14.11 | 0.64 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 710,869.46 | 811,997.70 | 61,315.39 | 855.96 |
| 基金单位总额 | 4,155,944.30 | 2,229,518.38 | 279,627.26 | 16,975.14 |
| 未分配净收益 | 2,964,929.30 | 1,121,201.05 | 77,417.26 | 3,311.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,120,873.61 | 3,350,719.42 | 357,044.52 | 20,287.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,831,743.07 | 4,162,717.12 | 418,359.92 | 21,143.03 |