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景顺长城景颐丰利债券C(003505)

2021-04-09     1.0556-0.5090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款291.24346.62102.82171.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计210.45205.38378.06278.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.641.661.534.19
  清算备付金25.1713.8620.0424.81
  应收股票清算款968.94234.7650.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,115.5118,107.8120,110.4623,722.89
负债
  应付基金管理费6.125.906.005.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.292.212.252.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,905.980.002,250.386,353.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00125.2551.6529.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.940.521.421.18
  其他应付款项29.9021.3517.9010.58
  应付利息1.220.000.522.35
  应付赎回款0.000.005.330.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.581.441.071.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,948.04156.682,336.526,406.53
  基金单位总额16,468.8416,562.0916,584.9216,651.74
  未分配净收益1,698.641,389.051,189.01664.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,167.4717,951.1317,773.9417,316.36
  负债及持有人权益合计21,115.5118,107.8120,110.4623,722.89