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景顺长城景颐丰利债券C(003505)

2021-02-24     1.0713-1.4171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款346.62102.82171.591,150.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计205.38378.06278.15455.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.661.534.193.66
  清算备付金13.8620.0424.815.20
  应收股票清算款234.7650.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,107.8120,110.4623,722.8923,710.28
负债
  应付基金管理费5.906.005.676.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.212.252.132.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,250.386,353.475,713.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款125.2551.6529.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.521.421.182.74
  其他应付款项21.3517.9010.5836.90
  应付利息0.000.522.354.74
  应付赎回款0.005.330.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.441.071.590.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156.682,336.526,406.535,766.87
  基金单位总额16,562.0916,584.9216,651.7416,701.02
  未分配净收益1,389.051,189.01664.621,242.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,951.1317,773.9417,316.3617,943.42
  负债及持有人权益合计18,107.8120,110.4623,722.8923,710.28