-0.8865% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 571.43 | 4,062.46 | 110.64 | 401.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 160.58 | 159.90 | 16.55 | 9.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.18 | 13.09 | 1.11 | 1.42 |
| 清算备付金 | 613.46 | 659.16 | 41.66 | 16.96 |
| 应收股票清算款 | 60.73 | 0.00 | 122.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 33.41 | 3,282.29 | 167.42 | 5.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,357.45 | 109,051.10 | 8,517.18 | 4,415.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.25 | 49.39 | 3.80 | 2.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.56 | 12.35 | 0.95 | 0.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,934.80 | 11,400.00 | 1,931.00 | 310.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 264.06 | 3,288.27 | 90.83 | 6.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.53 | 19.92 | 2.74 | 2.78 |
| 其他应付款项 | 14.54 | 12.15 | 5.53 | 2.93 |
| 应付利息 | 0.90 | 0.56 | 0.12 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 375.68 | 7,729.43 | 204.48 | 26.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.47 | 0.43 | 0.05 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,674.97 | 22,520.79 | 2,240.41 | 352.49 |
| 基金单位总额 | 49,658.92 | 70,685.03 | 5,276.04 | 3,789.52 |
| 未分配净收益 | 17,023.55 | 15,845.28 | 1,000.72 | 273.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,682.48 | 86,530.31 | 6,276.76 | 4,062.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,357.45 | 109,051.10 | 8,517.18 | 4,415.18 |