-0.0555% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 300.48 | 89.94 | 571.43 | 4,062.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 46.27 | 67.74 | 160.58 | 159.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.36 | 10.97 | 8.18 | 13.09 |
| 清算备付金 | 122.54 | 251.69 | 613.46 | 659.16 |
| 应收股票清算款 | 294.70 | 226.57 | 60.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 112.25 | 39.83 | 33.41 | 3,282.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,165.15 | 27,954.97 | 84,357.45 | 109,051.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.48 | 17.16 | 46.25 | 49.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.37 | 4.29 | 11.56 | 12.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,370.00 | 5,660.00 | 16,934.80 | 11,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 516.69 | 106.49 | 264.06 | 3,288.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.72 | 5.11 | 19.53 | 19.92 |
| 其他应付款项 | 7.48 | 9.91 | 14.54 | 12.15 |
| 应付利息 | 0.18 | 0.64 | 0.90 | 0.56 |
| 应付赎回款 | 125.82 | 257.56 | 375.68 | 7,729.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.24 | 0.47 | 0.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,045.64 | 6,063.49 | 17,674.97 | 22,520.79 |
| 基金单位总额 | 15,140.71 | 16,993.63 | 49,658.92 | 70,685.03 |
| 未分配净收益 | 6,978.80 | 4,897.85 | 17,023.55 | 15,845.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,119.51 | 21,891.48 | 66,682.48 | 86,530.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,165.15 | 27,954.97 | 84,357.45 | 109,051.10 |