1.8707% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 110.64 | 401.20 | 116.06 | 2,915.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.55 | 9.16 | 6.17 | 7.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.11 | 1.42 | 0.22 | 0.63 |
| 清算备付金 | 41.66 | 16.96 | 0.73 | 8.64 |
| 应收股票清算款 | 122.34 | 0.00 | 117.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 167.42 | 5.25 | 0.77 | 0.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,517.18 | 4,415.18 | 1,509.51 | 5,419.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.80 | 2.54 | 1.05 | 1.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.95 | 0.63 | 0.26 | 0.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,931.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 90.83 | 6.62 | 0.00 | 161.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.74 | 2.78 | 0.26 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.53 | 2.93 | 13.45 | 15.90 |
| 应付利息 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 204.48 | 26.27 | 0.39 | 11.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,240.41 | 352.49 | 15.54 | 190.60 |
| 基金单位总额 | 5,276.04 | 3,789.52 | 1,623.51 | 5,367.03 |
| 未分配净收益 | 1,000.72 | 273.17 | -129.55 | -138.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,276.76 | 4,062.69 | 1,493.96 | 5,228.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,517.18 | 4,415.18 | 1,509.51 | 5,419.15 |