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长盛可转债债券A(003510)

2021-05-07     1.1628-0.8865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款571.434,062.46110.64401.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计160.58159.9016.559.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1813.091.111.42
  清算备付金613.46659.1641.6616.96
  应收股票清算款60.730.00122.340.00
  新股申购款33.413,282.29167.425.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,357.45109,051.108,517.184,415.18
负债
  应付基金管理费46.2549.393.802.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5612.350.950.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,934.8011,400.001,931.00310.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款264.063,288.2790.836.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.5319.922.742.78
  其他应付款项14.5412.155.532.93
  应付利息0.900.560.120.11
  应付赎回款375.687,729.43204.4826.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.470.430.050.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,674.9722,520.792,240.41352.49
  基金单位总额49,658.9270,685.035,276.043,789.52
  未分配净收益17,023.5515,845.281,000.72273.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,682.4886,530.316,276.764,062.69
  负债及持有人权益合计84,357.45109,051.108,517.184,415.18