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长盛可转债债券A(003510)

2022-05-27     1.0813-0.0555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.4889.94571.434,062.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.2767.74160.58159.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.3610.978.1813.09
  清算备付金122.54251.69613.46659.16
  应收股票清算款294.70226.5760.730.00
  新股申购款112.2539.8333.413,282.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,165.1527,954.9784,357.45109,051.10
负债
  应付基金管理费13.4817.1646.2549.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.374.2911.5612.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,370.005,660.0016,934.8011,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款516.69106.49264.063,288.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.725.1119.5319.92
  其他应付款项7.489.9114.5412.15
  应付利息0.180.640.900.56
  应付赎回款125.82257.56375.687,729.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.240.470.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,045.646,063.4917,674.9722,520.79
  基金单位总额15,140.7116,993.6349,658.9270,685.03
  未分配净收益6,978.804,897.8517,023.5515,845.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,119.5121,891.4866,682.4886,530.31
  负债及持有人权益合计26,165.1527,954.9784,357.45109,051.10