行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛可转债债券A(003510)

2020-07-31     1.37771.8707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.64401.20116.062,915.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.559.166.177.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.111.420.220.63
  清算备付金41.6616.960.738.64
  应收股票清算款122.340.00117.790.00
  新股申购款167.425.250.770.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,517.184,415.181,509.515,419.15
负债
  应付基金管理费3.802.541.051.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.630.260.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,931.00310.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.836.620.00161.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.742.780.260.00
  其他应付款项5.532.9313.4515.90
  应付利息0.120.110.000.00
  应付赎回款204.4826.270.3911.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.030.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,240.41352.4915.54190.60
  基金单位总额5,276.043,789.521,623.515,367.03
  未分配净收益1,000.72273.17-129.55-138.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,276.764,062.691,493.965,228.55
  负债及持有人权益合计8,517.184,415.181,509.515,419.15