资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 38.59 | 24.59 | 34.54 | 329.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.85 | 1.26 | 1.48 | 2.03 |
清算备付金 | 140.54 | 195.14 | 212.63 | 233.71 |
应收股票清算款 | 106.43 | 33.98 | 5.06 | 0.00 |
新股申购款 | 2.82 | 4.01 | 10.49 | 114.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,742.93 | 15,359.15 | 15,116.23 | 21,058.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.07 | 8.14 | 9.43 | 10.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.77 | 2.04 | 2.36 | 2.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,172.63 | 3,159.96 | 2,070.04 | 4,173.35 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 55.12 | 25.21 | 11.10 | 218.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.10 | 16.29 | 21.73 | 13.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 73.98 | 14.69 | 16.04 | 120.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,332.51 | 3,228.33 | 2,133.10 | 4,542.01 |
基金单位总额 | 11,024.50 | 11,901.32 | 12,963.60 | 13,637.49 |
未分配净收益 | -614.08 | 229.51 | 19.54 | 2,878.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,410.42 | 12,130.83 | 12,983.13 | 16,516.29 |
负债及持有人权益合计 | 12,742.93 | 15,359.15 | 15,116.23 | 21,058.30 |