-2.9203% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,528.25 | 1,389.26 | 893.16 | 16,918.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.58 | 0.08 | 0.09 | 7.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.09 | 5.46 | 6.91 | 9.14 |
| 清算备付金 | 37.86 | 20.12 | 18.94 | 25.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 583.23 |
| 新股申购款 | 11.86 | 3.02 | 11.40 | 7.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,360.06 | 3,744.01 | 3,505.80 | 20,714.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.31 | 3.66 | 3.87 | 20.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.72 | 0.61 | 0.64 | 3.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 267.03 | 838.55 | 200.75 | 25.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.45 | 13.45 | 12.30 | 13.25 |
| 其他应付款项 | 8.17 | 33.01 | 41.47 | 39.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,963.63 | 3.00 | 12.49 | 23.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,278.31 | 892.27 | 271.52 | 125.16 |
| 基金单位总额 | 3,017.28 | 2,107.47 | 2,345.27 | 17,217.51 |
| 未分配净收益 | 2,064.47 | 744.27 | 889.01 | 3,372.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,081.75 | 2,851.73 | 3,234.27 | 20,589.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,360.06 | 3,744.01 | 3,505.80 | 20,714.95 |