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中邮消费升级灵活配置混合型发起式(003513)

2022-01-25     1.2300-2.9203%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,528.251,389.26893.1616,918.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.580.080.097.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.095.466.919.14
  清算备付金37.8620.1218.9425.64
  应收股票清算款0.000.0010.83583.23
  新股申购款11.863.0211.407.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,360.063,744.013,505.8020,714.95
负债
  应付基金管理费10.313.663.8720.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.720.610.643.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款267.03838.55200.7525.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.4513.4512.3013.25
  其他应付款项8.1733.0141.4739.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,963.633.0012.4923.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,278.31892.27271.52125.16
  基金单位总额3,017.282,107.472,345.2717,217.51
  未分配净收益2,064.47744.27889.013,372.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,081.752,851.733,234.2720,589.79
  负债及持有人权益合计8,360.063,744.013,505.8020,714.95