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2024-07-23     1.0430-1.5109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,861.31555.20559.041,280.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.728.348.305.57
  清算备付金22.6462.2230.748.31
  应收股票清算款0.000.0063.640.00
  新股申购款0.6837.830.425.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,968.848,772.135,473.427,166.30
负债
  应付基金管理费5.5211.316.775.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.921.891.130.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.3286.70693.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.4156.6935.5429.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.3313.690.7220.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.1799.90130.85748.89
  基金单位总额3,296.405,682.424,281.174,522.11
  未分配净收益640.272,989.801,061.401,895.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,936.678,672.235,342.576,417.41
  负债及持有人权益合计3,968.848,772.135,473.427,166.30