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中邮消费升级灵活配置混合型发起式(003513)

2023-02-07     1.2680-1.0148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,280.36776.344,528.251,389.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.100.580.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.579.395.095.46
  清算备付金8.3110.4137.8620.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.981.2011.863.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,166.304,192.348,360.063,744.01
负债
  应付基金管理费5.185.2610.313.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.881.720.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款693.0166.24267.03838.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.6627.4513.45
  其他应付款项29.129.008.1733.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.720.792,963.633.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额748.8991.823,278.31892.27
  基金单位总额4,522.112,978.073,017.282,107.47
  未分配净收益1,895.301,122.452,064.47744.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,417.414,100.525,081.752,851.73
  负债及持有人权益合计7,166.304,192.348,360.063,744.01