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国寿安保安享纯债债券(003514)

2021-06-15     1.02280.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.17132.64114.80198.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,575.785,234.953,569.734,633.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.540.006.320.00
  清算备付金0.000.00116.250.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,387.89232,115.18201,331.89201,770.87
负债
  应付基金管理费25.6144.7846.4744.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.5414.9315.4914.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,205.7350,701.4018,306.4620,205.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.592.791.821.73
  其他应付款项19.009.4519.0010.86
  应付利息5.244.189.062.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.206.445.201.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,271.9050,783.9818,403.4920,281.18
  基金单位总额99,734.10180,882.40180,882.91180,882.90
  未分配净收益1,381.88448.802,045.49606.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,115.99181,331.21182,928.40181,489.69
  负债及持有人权益合计127,387.89232,115.18201,331.89201,770.87