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国寿安保安享纯债债券(003514)

2022-12-02     1.03110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-152022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.41186.28212.82155.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00832.96889.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.170.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值211.8057,637.1955,553.7860,157.64
负债
  应付基金管理费0.0213.1613.2812.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.014.394.434.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,209.403,305.178,908.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.642.20
  其他应付款项4.0017.2819.009.42
  应付利息0.000.001.222.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.974.224.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.034,249.203,348.958,943.68
  基金单位总额201.5050,047.7250,002.7950,002.75
  未分配净收益6.273,340.262,202.041,211.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207.7753,387.9952,204.8351,213.96
  负债及持有人权益合计211.8057,637.1955,553.7860,157.64