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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)

2024-07-18     1.97180.5764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,452.0023,989.0618,075.815,075.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.5928.4029.2740.36
  清算备付金675.50431.28284.97483.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款22.05136.2731.99147.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,855.16123,031.3785,090.6788,751.21
负债
  应付基金管理费63.41142.04101.77101.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.9314.2010.1810.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,092.317,180.295,535.182,685.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项81.60278.01241.89277.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.0536.6452.11352.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,366.467,656.875,941.883,427.01
  基金单位总额25,818.6440,462.3330,722.2330,815.20
  未分配净收益34,670.0674,912.1748,426.5654,509.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,488.70115,374.5079,148.7985,324.19
  负债及持有人权益合计62,855.16123,031.3785,090.6788,751.21