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国泰融安多策略灵活配置混合(003516)

2020-11-26     2.8048-1.0234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,096.148,908.207,829.78529.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.882.341.920.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.6857.2999.956.82
  清算备付金225.99638.36890.1193.22
  应收股票清算款2,544.84185.186,264.076.80
  新股申购款1,147.78872.72130.8638.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,279.10130,159.57123,909.945,852.92
负债
  应付基金管理费146.60168.26151.447.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6616.8315.140.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,283.43153.624,981.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金147.55332.05617.0739.87
  其他应付款项13.7416.988.458.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,308.491,340.481,342.889.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,914.472,028.217,116.8765.04
  基金单位总额53,422.9373,878.4893,324.056,314.54
  未分配净收益74,941.6954,252.8923,469.01-526.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128,364.62128,131.36116,793.065,787.88
  负债及持有人权益合计134,279.10130,159.57123,909.945,852.92