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国泰润利纯债债券A(003517)

2024-07-12     1.01490.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.1888.56145.8690.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,574.8498,144.4789,184.7081,600.83
负债
  应付基金管理费18.1917.7218.6118.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.065.916.206.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,219.0326,111.8916,000.188,200.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.4810.7820.1122.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.979.497.625.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,267.7426,155.7716,052.738,252.37
  基金单位总额69,938.6669,924.1669,924.3569,925.28
  未分配净收益368.442,064.533,207.623,423.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,307.1071,988.6973,131.9773,348.46
  负债及持有人权益合计87,574.8498,144.4789,184.7081,600.83